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Acta Universitatis Sapientiae, Economics and Business
Édition 10 (2022): Edition 1 (Septembre 2022)
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Asset Allocation Strategies Using Covariance Matrix Estimators
PáL László
PáL László
Sapientia Hungarian University of Transylvania, Department of Economic Sciences
Cluj-Napoca, Romania
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László, PáL
13 oct. 2022
Acta Universitatis Sapientiae, Economics and Business
Édition 10 (2022): Edition 1 (Septembre 2022)
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Publié en ligne:
13 oct. 2022
Pages:
133 - 144
DOI:
https://doi.org/10.2478/auseb-2022-0008
Mots clés
portfolio optimization
,
covariance matrix estimators
© 2022 László PáL, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
